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特斯拉二季度“答卷”超预期 概念股逆势上涨

7月3日,A股特斯拉概念股逆市上涨,派生科技喜悦智行上涨超10%,超达装备银邦股份星星科技等涨超5%。

特斯拉二季度

交付量超预期

7月2日晚间,特斯拉公布了第二季度销售数据,共交付44.4万辆,高于市场预期。此外,乘联会数据显示,特斯拉上海超级工厂6月交付量达到7.1万辆,环比增长7%;今年第二季度,特斯拉在中国的销量环比上升10.2%。

消息公布后,特斯拉股价大涨超10%,总市值回到7300亿美元上方。对此,美国投资银行韦德布什证券将特斯拉未来12个月的目标价从275美元/股上调至300美元/股,并预计2025年将达到400美元/股,较目前股价接近翻倍。

分析人士认为,特斯拉股价大涨可能还与其在中国推出的全新购车金融政策有关。7月1日,特斯拉中国宣布了一系列限时购车优惠政策,针对Model 3和Model Y车型推出了“5年0息”优惠活动以及低息购车等优惠措施,和此前年费率2.5%相比,预计为消费者节省超过2万元的利息费用。

汽车价格战或降温

特斯拉本次以优惠措施的方式变相降价,或许是汽车价格战降温的信号。近日,华为系汽车也采用了变相降价的方式对智驾功能包进行优惠。

6月30日,华为方面宣布,乾崑智驾(HUAWEI ADS)高阶功能包推出限时优惠价格,ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元,调整后价格为3万元,相比原价降低了6000元。

从趋势来看,汽车行业价格战已经逐步缓和。乘联会秘书长崔东树指出,今年2~4月出现的价格战,是历史上罕见的。价格战的背景是原材料价格下降,新能源汽车新品快速推出,新能源汽车渗透率达到40%以上等。

崔东树还认为,价格战是体系能力的表现,是行业发展的必然阶段。5月后价格战已经有变缓趋势。接下来,国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态,不太会出现动辄降价20%的情况。

25只概念股

低估值高增长

乘联会数据显示,今年5月,新能源汽车渗透率已达47%,离50%的大关近在咫尺。对于汽车板块走势,华泰证券研报指出,今年1~5月车市温和复苏,随着车市进入半年收官期,以旧换新或释放置换潜力,后续车市消费或继续向上。

对于特斯拉产业链的投资机会,国金证券建议,重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件。国泰君安研报指出,乘用车出海有望加速进入新阶段,特斯拉产业链有望迎来预期修正。

以2023年数据来看,特斯拉产业链中,较多公司“踏浪”出海。2023年,宸展光电海外收入12.54亿元,占总收入的93.83%,其子公司鸿通科技为欧美多家头部新能源整车厂提供车载显示方案。此外,派斯林华宝新能海外收入占比也均超50%。

据证券时报·数据宝统计,A股中特斯拉概念股众多,宁德时代拓普集团新宙邦保隆科技机构关注度较高,分别有47家、34家、29家、29家参与评级。

概念股中,超百只个股滚动市盈率低于30倍,其中拓普集团为27.31倍;另外,华域汽车永利股份南玻A常熟汽饰等7股均不足10倍。

拓普集团是国内汽车NVH(噪声、振动与声振粗糙度)龙头,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。

常熟汽饰目前新投资的生产基地仍在建设期或产量的爬坡期,公司也已切入了特斯拉、比亚迪等产业链。

根据机构一致预测,上述低估值的概念股中,有25只今明两年净利增速均超20%,其中先导智能嵘泰股份今年、明年预测净利增速均值超50%。

先导智能作为具备全球竞争力的锂电设备龙头,为特斯拉提供动力锂电池设备。2023年公司实现净利润17.75亿元,机构一致预测2024年净利润增速超100%,2025年净利润增速为20.81%。

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